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中石化江西石油:做好加油站上门收款工作

日期:2015-06-16    来源:中国石化新闻网

国际石油网

2015
06/16
15:53
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关键词: 中石化 江西石油

抓上门收款覆盖率、抓资金快速回笼、抓IC卡沉淀资金量、抓资金管理创新,是2015年江西石油做好资金管理的重要工作内容。今年,因新增上门收款的加油站多是路远地偏的农村网点和高速站点,上门收款的难度大,也是资金风险防范的重点。江西石油集思广益,采取银行上门收款、保安公司或派出所出警护送等多渠道解决加油站资金缴款问题,确保营业网点资金的安全高效归集,保障资金管理的可靠性。

强化上门收款管理考核

江西石油把各地市公司的营业网点银行上门收款业务管理纳入到月度通报考核中,对加油站上门收款有关报表的填报质量、数据准确率及真实性进行考核评分。发现有敷衍了事、勾结串通、虚报上门收款座数,将进行通报批评,造成损失的,依法追究责任。对存在弄虚作假、虚报上门收款费用的单位,经查实,实施“双倍扣减预算费用指标”办法。

完善银企双方确认手续

江西石油与江西省建行经过沟通,对于营业网点上门收款坚持银企双方签字确认手续,要求各地市公司对2015年上门收款业务进行规范填报及核对确认,其他银行、保安(押运)公司及派出所等直接上门收款的营业网点也要遵循双方签字确认和核实上报。

营业网点上门收款银企双方确认手续中,增加“确认结论”和“高速站点座数”的统计。“确认结论”是指经核实确认,已完成的上门收款网点座数合计,“确认结论”和“高速站点座数”中的座数要与确认表中汇总数一致。

《营业网点上门收款情况——银企双方确认表》,一式四份,与相关银行(保安公司或派出所)进行对账、签字、盖章确认后,两份分别交由地市银行和省银行(或保安公司或派出所),另外两份分别交由地市公司和省公司。

准确统计,控制成本

营业网点上门收款座数的准确统计,既是上门收款费用预算、结算的重要依据,也是对营业网点员工及资金保管送存投保数据的有效采集。其准确性直接影响利润、吨油费用等财务指标,因此,江西石油高度重视上门收款油站座数确认工作。

一是将银行上门收款费用按营业网点归属和利润中心分割到各地市公司,从财务核算上反映负责控制的上门收款费用。

二是遵循 “成本效益配比”原则,对上门收款的月度营业额不足20万元的营业网点,重新审视送款风险,合理安排上门收款业务。同时,要求各地市公司积极与银行(押运公司)协商,优化上门收款路线,减少不合理行车路线,节省上门收款费用,控制成本。

纳入保险范畴,规避资金风险

为了规避营业网点资金保管送存业务存在的员工人身和资金安全风险,最大限度减少损失,今年江西石油对已上报的在营营业网点均纳入现金及人身保险范围,做到“应保尽保、不漏保也不重复保险”。对没有投保的委托管理加油站,各地市公司要及时补办投保手续,或者督促托管公司投保。如有漏保或重复保险的,江西石油将对相关地市公司通报批评,造成损失的,依法追究责任。


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