今年以来,
沧州炼化大力压降库存,加强资金管控,财务费用创出历史最好水平。今年1~8月份,该公司财务费用累计发生-170万元,较预算目标节约2717万元。
该公司一方面狠抓存货管理,一是根据生产经营实际,制订科学的原油采购方案,优化库存结构,并制订了严格的考核细则,使得原油库存稳步下降。1-8月份,原油平均所有权库存23.12万吨,比2016年平均水平降低了13.10万吨。上半年,获得了股份公司原油库存管理评比第一名。二是优化产品调合加工方案,利用检修时机,降低产品、中间原料库存3.91万吨。1-8月份,存货指标较去年平均下降3.04亿元,减少财务费用795万元。同时,他们紧盯结算,将配置计划落实到每天,尽早结算成品油款,应收账款大幅降低。
另一方面加强资金管控,通过降低应收两金占用,办理电票等手段,使得财务费用大幅降低。他们随时关注往来款项的催收与结算进度,做到应收尽收;认真审核预付账款的支付情况,尽量杜绝预付款;对材料采购、修理费、工程款的支出,各部门与供应商、施工商积极协商,加大票据使用力度,对不同意接受票据的客户或供应商的货款,在符合合同规定结算期内推迟3~6个月付款。8月份,对不接受票据的货款600万元左右,推迟了3个月的付款时间,节约财务费用5.87万元;办理财务公司半年期电子承兑汇票538.2万元,节约财务费用10.54万元。今年前8个月,沧州
炼化财务费用较预算目标节约2717万元。尤其在3月份以来,收到总部资金奖励款621万元,为20多年来的最好水平。