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销售华中多措并举,资金管控出实效

日期:2018-09-14    来源:中国石化新闻网  作者:刘天翔

国际石油网

2018
09/14
10:08
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关键词: 中石化 销售华中 资金

    2018年,销售公司整体面临经营活动现金流欠进度的压力,资金管理形势严峻,销售华中分公司主动作为,认真贯彻总部各项资金管控要求,采取多种举措强化资金管控。截止2018年8月末,公司实现经营活动净现金流超13亿元,同比增加1.38亿元,超额完成进度计划近亿元。
 
    一是强化预警催收机制,缩短外部单位货款回笼期。通过班子成员带队上门协调、财务和业务部门加强日常配合等措施,1-8月份共计协调外部专项单位提前回笼货款27.38亿元,节约资金成本近100万元。
 
    二是努力打通票据支付链,缓解资金支付压力。紧密联合相关业务部门,主动加强与各类供应商的沟通协调,1-8月份,累计通过票据支付各类款项7300万元,同比增加5300万元,其中,主动服务辖区省市,打通票据支付链,累计完成票据背书转让支付900万元。
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