受到重创的石油和天然气行业暴乱,该行业受欢迎的基准能源选择行业基金(XLE)大涨近15%。
有消息称,辉瑞公司和生物技术公司(BioNTech)可能推出了Covid-19疫苗,这一进展为全球金融市场注入了大量乐观情绪。制药巨头宣布他们已经开发出了BNT162,一种mRNA疫苗,在近44000名受试者中,预防Covid-19感染的效果超过90%。现在,ETF正因大量新资金流入而获得乐观的回报。
DataTrek Research联合创始人尼克?科拉斯(Nick Colas)在接受CNBC“ETF Edge”采访时表示,能源和银行类ETF可能在12月份出现创纪录的资金流入,原因是共同基金从其他不太受青睐的行业轮换而出。例如,自周一以来,标普石油天然气勘探与生产ETF(XOP)已上涨16.2%,而非必需消费品精选行业基金(XLY)下跌0.35%。ETF市场今年表现抢眼,资金流入仍有望超过3年前创下的4760亿美元纪录。以下是一些领先的石油交易所买卖基金(ETF)来把握这一趋势:
1.能源选择行业SPDR ETF(XLE)
资产管理规模:101.7亿美元
费用率:0.13%
年初至今回报率:-43.2%,资产管理规模超过100亿美元,能源精选行业SPDR ETF(NYSEARCA:XLE公司)是最大的能源专项基金。不足为奇的是,它也是最具流动性的基金,并以仅为0.13%的低费用率而自豪,这使它成为拥有最便宜的石油ETF之一。
XLE旨在跟踪能源选择行业指数中公司的价格和收益率表现。因此,该指数能够为投资者提供石油、天然气和能源设备行业公司的广泛敞口。然而,它的一大缺点是,XLE的投资组合中只有28只股票(纽约证券交易所:CVX)还有埃克森美孚(纽约证券交易所:XOM)权重分别为23.76%和22.76%。截至本文撰写之时,XLE的股价为每股34.13美元。
2.先锋能源ETF(VDE)
资产管理规模:19.1亿美元
费用率:0.10%
年初至今回报率:-43.6%
Vanguard基金因价格便宜而广受欢迎,Vanguard Energy ETF(NYSEARCA:VDE公司)一直坚持这一理念,费用率仅为0.10%。它的投资组合中有118只股票,尽管资产管理规模较小,但也比XLE更具多元化。不过,雪佛龙和埃克森美孚的持股比例仍然过高,分别为20.93%和21.93%。VDE跟踪摩根士丹利资本国际美国可投资市场指数(IMI)/Energy 25/50的表现,该指数由美国大中型能源公司的股票组成。VDE目前的价格为每台45.97美元。
3.SPDR标准普尔油气勘探与生产ETF(XOP)
资产管理规模:19.1亿美元
费用率:0.35%
年初至今回报率:-48.69%
SPDR标准普尔石油天然气勘探与生产ETF(XOP)是一个伟大的ETF,对于那些不满足于一个普通基金的投资者来说,它是一个很好的ETF,它的目标是明显的能源候选。ETF投资于44家能源勘探和生产公司,而且多元化程度相当高:其最大的控股公司EQT Corp(纽约证券交易所:EQT)重量只有4.23%。也就是说,多元化并不一定就是人们所说的那样。当石油市场动荡时,XOP对小型能源公司的高敞口可能导致极高的波动性。XOP的一个单位目前以48.64美元的价格易手。
4.VanEck Vectors石油服务ETF(OIH)
资产管理规模:3.8572亿美元
费用率:0.35%
年初至今回报率:-54.9%
VanEck Vectors石油服务ETF是一家能源基金,通过投资斯伦贝谢(Schlumberger)等油田服务公司的股票,为石油市场提供不同的看法(纽约证券交易所:SLB),哈里伯顿公司(纽约证券交易所:哈尔)贝克休斯(纽约证券交易所:BKR)而不是像雪佛龙和埃克森这样的综合能源公司。OIH共有26只石油服务公司股票,流动性普遍较强。OIH的价格是119.49美元一瓶。
5.iShares MSCI全球能源生产商ETF(FILL)
资产管理规模:2868万美元
费用率:0.39%
年初至今回报率:-36.9%
iShares摩根士丹利资本国际全球能源生产商ETF(FILL)反映了这样一个现实:能源宇宙远远超出了美国的边界。FILL最大的控股公司是埃克森美孚(Exxon)和雪佛龙(Chevron),但也包括道达尔(Total)等国际勘探与生产巨头(纽约证交所:总计),英国石油公司。(纽约证券交易所:英国石油公司),荷兰皇家壳牌(纽约证券交易所:RDS.A)和卢克石油公司(麦克斯:伊科). FILL高度多元化,其投资组合中总共有197只股票。然而,FILL的一个主要缺点是,它是一只规模不到3000万美元的小型基金,交易量也很低。ETF的交易价格为11.95美元/单位。