核对查异机制引领企业风险排查
创新式联动查异机制奏响核对四步曲。佛山石油就目前个别油站暂存的资金差异，新制订出机关及经营部联动查核资金异常机制，实现闭环管理。首先，由核算会计每天核对各油站资金回笼情况，进行清账并形成差异分析表。同时，每天准点向财资部主任汇报差异和成因，对发现存在疑似资金隐患的油站立即通知综合管理员进行现场盘点和确认。最后，财资部主任联合经管部经理进行监督跟进，形成对资金差异由产生至处理完毕的全程跟踪，堵塞经营风险。
IC卡充值核对严控套用风险。针对油站IC卡充值存在一个付款账户对多个充值账户情况，对充值账户使用的金额是否真实准确通常难以确认，财资部建立资金池每天监控机制，设立《IC卡充值监控表》，常态化监控IC卡充值客户名称与付款名称不一致且无代付款证明情况。同时《设立IC卡充值撤销监控表》跟踪撤销原因，把IC卡充值业务的所有动向牢牢掌握在手中，一旦监控表中出现异常情况立即通过视频对业务发生时段进行检核，并通知综合管理员结合现场核查手段强化检查的威震力，达到员工不想试，不敢犯的效果。
资金池清核扫除隐患因子。佛山石油秉承多、少一分钱均是问题的理念，对资金池日常收支情况进行精准定位，建立资金池收支情况监管机制，每日由核算会计对资金池数据进行动态梳理，按付款方名称、油站属性等因素形成《资金池余额每天监控表》，对当天资金池的进出双线进行区分确认，发现客户名称与付款名称不一致且无代付款证明情况记录的，即通过视频线上及综合管理员线下共同进行确认，以环环相扣的机制牵制加油站人员的操作，实现源头消灭风险。
强化新业务流程梳理适应企业新常状
运用四步法，强化服务区流程管理。佛山石油针对高速服务区疑存的资金隐患进行分析，并对服务区的资金收、转、缴流程进行重新梳理，一是强化岗位职责，对服务区经理、助理、站长、财务主管等重要岗位职责进行文字定义，以发文的方式直接对各岗位赋于职能，实现对服务区各供应商的业务流程进行全程管控。二是量化时间截点，通过对服务区日常客户进区流量进行分析，选出人流量较少的时间段对各供应商的日结及交缴时间提出新的要求，以节点控制业务。三是海信销售录入及缴款分线走，细化各供应商销售记录小票，规定油站员工必须及时进行销售录入，而缴款过程中加入复核供应商的销售记录小票环节，并必需由站长亲自监督，严控因销售录入及货款上缴为同一人而产生的风险。四是提高检查强度，对经管部、非油部、财资部等部门对服务区的检查进行定量，分日、周、月为单位展开不定时检查以核实各供应商是否做到诚实守信合法经营。今年1-8月，该公司服务区营业额1584万，同比增长291%。
表单化规范汽服流程，牢锁新业务关键点。佛山石油目前在营汽服网点68个并在迅速发展当中，对于油品、非油品业务，汽服业务无论在系统建设及业务流程过渡均处于不断磨合阶段。佛山石油除强化相关人员工作使命感，量化职能部门检查频率，为各汽服店增配打印机提高业务速度的同时，紧捉汽服业务资金风险点，制订出《汽服货款交接表》，把汽服业务流程表单化，强制油站员工对海信销售数据、汽服店原始销售单据、供应商确认的实缴数的签收数据进行一一核对，规范化双方的签名确认流程，强化套餐卡监控，实现汽服资金流转全程把控。1-8月汽服业务销售额318万元，同比增长25.5%。
