以色列减少在加沙的驻军，欧美原油期货七个交易日以来首次下跌

日期：2024-04-09 来源：山东华星石油化工集团有限公司

2024

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09:55

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以色列减少在加沙的驻军，传言以色列与哈马斯在停火协议和人质释放谈判方面可能有进展，中东局势紧张导致的原油溢价有所缓解，欧美原油期货七个交易日以来首次下跌。周一(4月8日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2024年5月期货结算价每桶86.43美元，比前一交易日下跌0.48美元，跌幅0.55%，交易区间84.69-87.10美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2024年6月期货结算价每桶90.38美元，比前一交易日下跌0.79美元，跌幅0.87%，交易区间88.78-91.10美元。
以色列在加沙地带撤出，以色列和哈马斯派遣小组前往埃及，就开斋节假期前可能达成的停火进行新一轮谈判，这些现象暂时缓解了加沙地带的紧张局势，减少了原油期货中的地缘政治溢价。但是任何消息面只能给原油期货交易者带来暂时的条件反射，消息面的后续变化是很难推断的。一旦消息面逆转，原油期货价格也会逆转。4月7日有报道说，据多家以色列媒体7日报道，以军从加沙地带南部撤出几乎所有地面部队，加沙地带目前仅留一个旅。随后以色列总理内塔尼亚胡在以政府每周内阁会议上表示，以色列已准备好就加沙停火达成协议，但不会屈服于巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的“极端”要求。内塔尼亚胡强调，以色列将彻底消灭加沙地带的哈马斯组织。内塔尼亚胡重申，如果哈马斯等组织不释放以色列被扣押人员，加沙停火协议就不会达成。
此外，伊朗在叙利亚使馆被炸后誓言要报复，伊朗一名高级军事顾问周末警告以色列，其大使馆可能成为袭击目标。但是以色列国防部长加兰特周日表示，在德黑兰威胁针对4月1日伊朗将军被杀事件进行报复后,以色列已准备好应对与伊朗可能发生的任何情况。以色列与伊朗之间的紧张形势也为石油市场地缘政治溢价带来了不确定因素。
总部位于奥克兰的独立分析师Tina Ten表示,周一油价波动可能只是暂时的回调，因为中东形势并未带来任何根本性的变化。
乌克兰对俄罗斯炼油厂的无人机袭击也推高了原油价格，由于强劲的经济增长和欧佩克及其减产同盟国减产，全球供应已经趋紧。
高盛集团分析师预计，在基本假设情况下，布伦特原油价格将保持在每桶100美元以下。该假设情况假定需求已经稳固，没有进一步的地缘政治打击石油供应，闲置产能的增加将导致欧佩克及其减产同盟国在第三季度提高产量。
投资者将关注本周晚些时候公布的美国和中国消费者物价指数，以寻找美联储可能降息时间的进一步线索，并衡量全球两大石油消费国的经济健康状况。独立分析师Tina Teng表示，在美国经济数据强劲和劳动力市场紧张的情况下，美联储可能会推迟降息决策。
上周受到地缘政治紧张影响，投机商在欧美原油期货和期权增持净多头。截止4月2日当周，投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计507384手，比前一周增加19708手；相当于增加1970.8万桶原油。
管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头增加3.4%。据洲际交易所提供的数据分析，截止4月2日当周，布伦特原油期货和期权持仓量2922543手，比前一周增加了22700手；管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头299835手，比前周增加9866手。其中持有多头增加9090手，空头减少776手。
管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头增加4.05%。据洲际交易所提供的数据分析，截止4月2日当周，布伦特原油期货持仓量2262347手，比前一周减少了72890手；管理基金在布伦特原油期货中持有净多头303287手，比前周增加11797手。其中持有多头增加10564手，空头减少1233手。
投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头增加8.2%。美国商品期货管理委员会最新统计，截止4月2日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量1757685手，减少17880手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头300897手，比前一周增加22870手。其中多头增加15425手；空头减少7445手。
管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了5.54%，而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净空头增加了11.16%。根据新的分类，截止4月2日当周，管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的217439手增加到229484手；其中多头增加11759手；空头减少286手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的19732手增加到21935手；其中多头减少880手；空头增加1323手。